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            雙節助推下白酒板塊爆發,茅臺新帥上任釋放積極溝通信號

            周一帆2021-09-27 11:54

            經濟觀察網 記者 周一帆 雙節助推下,白酒迎來爆發。

            9月27日早盤,白酒板塊集體上漲,隨后小幅沖高回落。截至當日上午收盤前20分鐘,白酒板塊漲幅超過8%,位居各大行業板塊漲幅榜首席。其中古井貢酒(000596.SZ)、瀘州老窖(000568.SZ)2股封住漲停,金種子酒(600199.SH)漲超9%,青青稞酒(002646.SZ)漲超8%。

            值得關注的是,貴州茅臺(600519.SH)和五糧液(000858.SZ)兩大白酒龍頭早盤盤中也雙雙沖擊漲停。截至27日上午收盤前約20分鐘,貴州茅臺和五糧液均逼近漲停,分別大漲9.74%和9.24%,報1859.03元和219.04元。

            從消息面來看,9月24日晚間,貴州茅臺發布公告,公司董事會審議通過了《關于選舉董事長的議案》,會議選舉丁雄軍先公司第三屆董事會董事長。同日茅臺召開臨時股東會,新任董事長丁雄軍發言,在回顧茅臺過去70年發展的同時、對未來提出了明確的戰略規劃,展現新氣象、傳遞了發展信心。

            對此,中信證券認為,本次股東會傳遞出公司著眼長遠的改革決心,展現出新氣象新勢能,望夯實資本市場對公司的發展信心,茅臺的品牌價值和長期增長的高確定性有望進一步得到支撐??春觅F州茅臺長期投資價值,市場環境變化、公司估值回落提供布局機會。

            國信證券指出,今年高端白酒中秋旺季動銷表現穩健。分品牌來看,茅臺動銷依舊旺盛,受 8 月下旬白酒座談會的召開、茅臺公司出臺“穩市穩價”政策、中秋節前集中放量 8000 多噸的影響,近期批價略有回落。普五和國窖批價穩定,回款進度良好,基本完成全年任務的 90%左右,庫存保持健康,動銷反饋良性,整體銷量預計有小幅增長。

            招商證券同樣表示,低預期是超預期的砝碼,中秋在消費品大環境一般的情況下,酒水雖然談不上非?;鸨?,但頭部企業完成度普遍較高,三季度均有穩健甚至超預期的表現。

            渤海證券在研報中指出,未來隨著三季報的逐漸披露,基數擾動因素或將消除。從月度數據看,認為白酒仍運行在景氣周期并且由于控價所導致的高端白酒景氣周期或將延長,而大眾品盡管仍然面臨成本及費用的挑戰,但也即將迎來業績拐點。在細分子品類方面,仍然建議關注估值趨向于合理的高端白酒,以時間換空間,此外亦可關注市場加速擴容的次高端白酒。

            展望后市走向,招商證券也稱,白酒板塊經歷大幅回調后估值風險已經釋放,9月以來情緒壓制已經邊際收窄,可以認為磨底期間逐步過去。臨近年底,以茅臺新帥上任釋放積極溝通信號為代表的事件催化正逐步到來;同時企業估值進入切換區間,高端白酒擁有好的商業模式,配置性價比已經凸顯。首推茅臺、老窖、五糧液;次高端繼續推薦基本面向好,三季度有望超預期的汾酒、洋河、古井、酒鬼。

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