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            兩萬億市值茅臺盤中漲停 食品飲料等消費領域景氣度提升

            梁冀2021-09-27 19:56

            經濟觀察網 記者 梁冀 兩萬億市值貴州茅臺(600519.SH)盤中漲停,“吃喝行情”火熱再現。

            9月27日,Wind中國行業數據顯示,酒類指數大漲8.12%領跑A股,食品指數和餐飲旅游指數也分別上揚2.65%和2.38%。

            白酒類上市公司集體飆紅,五糧液(000858.SZ)、瀘州老窖(000568.SZ)等7只白酒類個股漲停;貴州茅臺盤中時隔六年再現漲停,最終收報1855元,上漲9.50%,市值2.33萬億元。

            整體表現看,市場整體跌多漲少,個股分化明顯。截至收盤,上證指數小幅收跌0.84%,報3582.83點;深證成指微跌0.09%,報14344.29點;創業板指微漲0.74%,報3231.58點。

            白酒股烈火烹油

            大象起舞,市值已破兩萬億的貴州茅臺盤中一度漲停。9月27日,貴州茅臺單日成交額232.7億元,創下歷史新高。今年2月,貴州茅臺創下2627.88元/股的歷史高點,隨后即陰跌半年。今日,中金公司發布研報維持貴州茅臺跑贏行業評級,目標價位2486元。

            9月24日,貴州茅臺召開臨時股東大會選舉丁雄軍為公司第三屆董事會董事長。丁雄軍表示,將在改革方面推進現代化管理改革、資產管理改革、營銷體制和價格體系改革。

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            來源:Wind

            除貴州茅臺外,其他白酒股也是一派熱火朝天的景象。金種子酒(600199.SH)、青青稞酒(002646.SZ)、順鑫農業(000860.SZ)、海南椰島(600238.SH)、瀘州老窖、古井貢酒(000596.SZ)和五糧液7只個股漲停,酒類指數37只個股集體飆紅。

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            來源:Wind

            招商證券食品飲料團隊認為,白酒板塊經歷大幅回調后估值風險已經釋放,由于板塊并不存在實質性利空,情緒面壓制已經邊際收窄,磨底期間逐步過去。中秋反饋整體來看,高端酒動銷最為穩健,任務完成率較高,渠道庫存處于相對低位。次高端白酒批價相對穩定,動銷表現有所分化,繼續看好白酒行業長期穩定發展的趨勢。

            消費領域景氣度提升

            申萬一級行業指數顯示,9月27日,僅食品飲料、農林牧漁、休閑服務、家用電器和醫藥生物及銀行6個行業收漲。

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            來源:Wind

            白酒板塊大舉上攻的同時,有色金屬、鋼鐵、化工等周期板塊則延續此前下跌態勢,今日呈現全面重挫,板塊跌幅普遍超過4%。

            星石投資認為,消費板塊在經歷過前期的調整,估值逐漸進入相對合理的區間,部分優質企業也可能存在超跌的現象。資金為避免高位回撤的風險,逐步流入消費板塊。同時,調倉可能也受基金季報公布的影響。部分消費基金前期參與了科技成長類和周期類行情,三季度結束時有調倉回流消費板塊的需求。目前市場熱點輪動較快,前期熱點由科技成長類轉至周期類,熱點行業在資金的追捧下,漲幅過高,面臨著性價比欠佳的局面。

            9月26日,商務部表示,全年社會消費品零售總額有望達到44萬億元,同比增長12.5%左右,比2019年增長8%左右,全年消費回升的總勢頭并未改變。商務部還表示,下一步將從穩定大宗消費重點消費、促進新型消費發展和提升消費平臺三個方面推出一系列促消費舉措。

            星石投資認為,消費細分領域有望漸次修復,存在一定的相對優勢。從中報來看,交運、休閑服務和紡織服裝等消費行業凈利潤增速改善較大,已經率先出現景氣度向好的跡象。此外,歷史來看,四季度消費類資產上漲概率較高。

            表:歷史上四季度各個行業上漲概率

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            來源:浙商證券、星石投資

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